"코스피 3,116.27로 연고점 경신! 철강, 2차전지, 반도체 강세"
“2025년 7월 2일 한국 증시: 코스피 3,116.27로 연고점 경신! 철강, 2차전지, 반도체 강세. 상승·하락 섹터 분석과 투자 전략"
1. 시장 개요
코스피 마감 시황
마감 지수: 3,116.27포인트 (+41.21P, +1.34%)
시황: 코스피는 美-베트남 무역합의 타결, 상법 개정안 통과, 삼성전자의 강세,
그리고 외국인 및 기관의 동반 순매수에 힘입어 1.34% 상승하며 2021년 9월 이후 최고치를 경신.
장 초반 3,085.98포인트로 저점을 기록한 후 상승폭을 확대,
장 후반 3,116.27포인트로 마감하며 연고점을 갱신.
상법 개정안 통과로 주주 중심 경영 강화 기대감이 투자 심리를 개선했으며,
삼성전자(+4.93%)가 시총 1위로서 지수 상승을 주도. 외국인은 6,319억 원, 기관은 5,618억 원 순매수,
반면 개인은 1조 2,328억 원 순매도.
주요 상승 요인:
美-베트남 무역합의로 공급망 불확실성 해소 및 관세 리스크 완화.
상법 개정안 통과(이사 충실의무 확대, 전자 주총 의무화, 사외이사 명칭 변경 등).
삼성전자를 포함한 기술주 강세 및 외국인/기관 순매수.
주요 하락 요인: 방산, 조선, 전력설비 등 일부 섹터에서 차익 실현 매물 출회.
코스닥 마감 시황
마감 지수: 793.33포인트 (+11.16P, +1.43%)
시황: 코스닥은 코스피와 유사한 외부 요인(美-베트남 무역합의, 상법 개정안 통과) 및 외국인/기관의 순매수로 1.43% 상승하며 하루 만에 반등. 장 초반 783.53포인트에서 저점을 기록한 후 상승폭을 확대, 장 후반 793.61포인트로 고점을 형성하며 마감.
2차전지 및 반도체 관련주가 테슬라(+4.97%) 상승과 상법 개정안 효과로 강세를 보였으며,
외국인은 7거래일 만에 1,096억 원 순매수, 기관은 5거래일 연속 396억 원 순매수. 개인은 1,497억 원 순매도.
주요 상승 요인:
美-베트남 무역합의로 기술주 및 수출 관련주에 긍정적 영향.
상법 개정안 통과로 투자 심리 개선.
테슬라 강세에 따른 2차전지 및 반도체 테마 동반 상승.
주요 하락 요인: 엔터테인먼트 및 일부 소비재 섹터에서 차익 실현 및 부정적 이슈(하이브 관련)로 하락.
2. 상승 섹터 및 테마
상승 요인 분석
철강: 美-베트남 무역합의로 관세 리스크가 완화되며 반덤핑 제소 결과에 대한 기대감이 커졌다.
다올투자증권은 2025년 7월 말 열연 및 후판 반덤핑 조사 결과가 긍정적일 가능성을 언급하며,
수입물량 감소와 판가 상승 전망이 철강주를 견인. 현대제철은 AWS와의 협약으로 추가 모멘텀 확보.
2차전지/전기차: 테슬라의 2분기 인도량 선방(38.4만 대) 및 주가 상승(+4.97%)으로 전기차 관련주에 긍정적 영향. LG에너지솔루션, 삼성SDI 등은 글로벌 전기차 수요 증가와 리튬 테마 강세로 동반 상승.
에코플라스틱은 탈 플라스틱 정책과 전기차 테마의 시너지 효과로 급등.
반도체: 美 상원의 반도체 세액공제율 35% 확대 및 필라델피아 반도체지수 상승이
삼성전자, SK하이닉스 등 대형주와 장비/부품주(에프에스티, 유진테크)에 긍정적.
중국 반도체 설계 소프트웨어 수출 제한 완화 소식도 반도체 테마 전반에 호재.
탈 플라스틱: 이재명 대통령의 탈 플라스틱 로드맵 발표로 친환경/생분해성 소재 기업에 대한 관심 증가.
삼륭물산, 세림B&G는 재생원료 의무화 정책 수혜 기대감으로 상한가 기록.
종합 물류: 북극항로 개척사업 국정과제 추진 소식으로 물류 관련주 상승.
KCTC는 부산 중심 해양강국 정책과의 연계로 주목.
중국 소비: 중국 단체 관광객 무비자 상시화 검토로 카지노, 면세점, 화장품 테마가 수혜 예상
. 파마리서치의 중국 수주 급증도 긍정적.
3. 하락 섹터 및 테마
하락 요인 분석
방산: 폴란드 K2 전차 2차 계약(180대, 8.8조 원 규모) 소식에도 현대로템 등은 차익 실현 매물로 하락.
한화, 한화시스템은 방산 수출 기대감이 약화되며 조정 국면 진입.
단, 일부 방산주(웰크론, 덕산하이메탈)는 계약 기대감으로 상승.
조선: 상반기 수주 부진 소식과 글로벌 조선 수주 경쟁 심화 우려로
HD한국조선해양, HD현대중공업 등이 하락. 조선기자재 테마도 동반 약세.
전력설비: 단기 급등 후 차익 실현 매물이 출회되며 HD현대일렉트릭, 일진전기 등 전력설비 테마가 하락.
시장의 관심이 반도체, 2차전지로 이동하며 상대적 소외.
엔터테인먼트: 하이브의 방시혁 의장 금감원 소환 조사(사기적 부정거래 혐의)로 투자 심리 악화.
에스엠, JYP Ent.는 하이브 이슈의 여파로 동반 하락.
4. 투자 전략
단기 전략 (1~3개월)
철강: 美-베트남 관세 합의로 반덤핑 조사 결과에 대한 기대감이 지속될 가능성.
현대제철, POSCO홀딩스 중심으로 단기 모멘텀 매매 기회.
2차전지/전기차: 테슬라 강세 및 글로벌 전기차 수요 회복 기대감으로
LG에너지솔루션, 에코프로머티 등에 단기 매수 기회. 리튬 테마(이브이첨단소재)도 주목.
반도체: 美 세액공제 확대와 중국 수출 제한 완화로
삼성전자, 유진테크 등 반도체 장비/부품주 단기 상승 모멘텀 지속 예상.
리스크 관리: 방산 및 조선 섹터는 단기 조정 가능성 높아 보수적 접근 필요.
엔터테인먼트는 하이브 이슈로 변동성 확대 우려.
중기 전략 (3~6개월)
탈 플라스틱: 정부의 탈 플라스틱 로드맵 추진으로
삼륭물산, 세림B&G 등 친환경 소재 기업의 중기 성장성 주목.
재생원료 의무화 정책 수혜 지속 예상.
중국 소비: 중국 무비자 정책 상시화 및 APEC 정상회의(11월)로
파라다이스, 호텔신라 등 중국 소비 테마의 중기 상승 가능성.
의약/바이오: 대웅제약(보톡스), 파마리서치(리쥬란) 등
미용/바이오 섹터는 글로벌 수요 증가로 안정적 성장 전망.
리스크 관리: 조선 및 전력설비 섹터는 글로벌 경기 둔화 및 수주 부진 리스크로 중기 회복 시점 지연 가능성.
장기 전략 (6개월 이상)
반도체/2차전지: AI 및 전기차 산업의 구조적 성장으로 삼성전자,
LG에너지솔루션 등 대형주 중심의 장기 포트폴리오 구성 추천.
EUV 및 LFP 기술 관련 중소형주(에프에스티, 케이지에이)도 장기 성장 잠재력 높음.
알래스카 LNG: 알래스카 LNG 사업 참여 기대감으로
이렘, 세아제강 등 강관/LNG 관련주의 장기 성장 가능성 주목.
종합 물류: 북극항로 개척사업의 장기적 추진으로 KCTC 등 물류 기업의 구조적 성장 기회.
리스크 관리: 글로벌 지정학적 리스크(이란, 국제유가) 및 금리 변동성에 주의. 방산 섹터는 동유럽 수출 확대
가능성으로 장기 회복 기대.
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**면책 조항**
주가 예측은 불확실성을 동반하며, 본 시나리오는 제한된 데이터를 기반으로 한 추정입니다.
투자 결정 전 자체 조사와 전문가 상담이 필요합니다.
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