코스피 2,871.85(+0.56%)로 11개월 만에 최고치!"방산·웹툰·비만치료제 테마 분석”
1. 시장 개요
2025년 6월 10일, 한국 증시는 새 정부 출범에 따른 정책 기대감과 외국인 순매수 지속으로 상승세를 이어갔다.
코스피 지수는 전일 대비 +0.56%(+16.08P) 상승한 2,871.85로 마감하며 11개월 만에 최고치를 기록했다.
코스닥 지수는 +0.91%(+6.99P) 상승한 771.20으로, 2월 26일 이후 최고치를 경신했다.
외국인과 개인의 동반 매수세가 지수 상승을 견인했으며,
美/中 무역 협상 기대감과 방산, 조선, 웹툰 등 테마주 강세가 두드러졌다.
반면, 차익 실현 매물과 공공요금 동결 전망 등이 일부 섹터의 하락을 유발했다.
2. 상승 섹터 및 테마 분석
2.1 상승 섹터
건설 (+2.98%): 이재명 정부의 에너지 고속도로 사업과 재정 확대 정책 기대감이 주요 요인.
현대건설, HDC현대산업개발 등 대형 건설주가 수혜주로 부각.
운송장비/부품 (+2.45%): 방산 및 조선 관련주 강세와 함께 자동차 부품주의 상승이 섹터를 견인.
우신시스템 등 수주 소식이 긍정적 영향을 미침.
제약 (+3.19%, 코스닥): 비만치료제 테마를 중심으로 한미약품, 펩트론 등 제약/바이오주가 강세.
미국 당뇨학회 임상 발표 기대감이 주요 동력.
오락/문화 (+4.05%, 코스닥): 웹툰 및 엔터테인먼트 관련주가 정부의
K-콘텐츠 육성 정책과 한중 관계 개선 기대감으로 상승.
2.2 상승 테마 및 주요 종목
분석
방위산업/전쟁 및 테러: K2전차의 폴란드 2차 수출 계약(약 9조원 규모) 임박 소식과
캐나다의 국방비 확대 발표가 방산주 전반의 상승을 견인.
풍산은 방산 부문 호조와 민수 부문 마진 개선으로 실적 기대감이 높아졌다.
조선/조선기자재: HD현대중공업의 대규모 컨테이너선 수주와 한화그룹의 오스탈 지분 인수 승인은 글로벌 조선 및 방산 시장에서의 경쟁력 강화를 예고하며 관련주를 부양.
웹툰: 정부의 웹툰 산업 육성 정책(2027년까지 4조원 규모)과
네이버웹툰 원작 드라마의 글로벌 흥행이 테마 상승을 촉진.
미투온은 P2E 게임과 USDC 연계로 추가 모멘텀 확보.
비만치료제: 미국 당뇨학회(6월 20~23일)에서 한미약품, 인벤티지랩 등의 임상 결과 발표 기대감이
제약/바이오 섹터를 견인. 글로벌 비만치료제 시장 확대 전망이 긍정적.
전자결제/STO: 이재명 정부의 원화 스테이블코인 발행 공약과 지역화폐 예산 확대(30조원 추경 예상)
전자결제 관련주를 부양.
카카오페이는 디지털 금융 플랫폼으로서 수혜 전망.
3. 하락 섹터 및 테마 분석
3.1 하락 섹터
전기/가스 (-9.34%): 3분기 전기요금 동결 또는 인하 전망이
한국전력, 지역난방공사 등 공기업 주가에 부정적 영향.
보험 (-2.67%): 밸류업 정책 기대감으로 상승했던 보험주가 차익 실현 매물로 하락.
삼성생명, 삼성화재 등이 약세.
유통 (-0.72%): 공휴일 대형마트 의무휴업 재추진 소식이 소매유통주에 악재로 작용.
롯데쇼핑, 이마트 등이 하락.
증권 (-0.36%): 민주당의 국회 본회의 연기 소식으로 단기 모멘텀 약화.
신영증권, 상상인증권 등이 하락.
3.2 하락 테마 및 주요 종목
분석
소매유통: 더불어민주당의 공휴일 대형마트 의무휴업 법안 재추진은 대형마트의 매출 감소 우려를 키웠다.
롯데쇼핑과 이마트는 법안 통과 시 영업일수 감소로 수익성 악화 가능성.
전기/가스: 이재명 정부의 물가 안정 기조로 3분기 공공요금 동결/인하 전망이 확산되며
한국전력과 지역난방공사의 재정 건전성 악화 우려가 부각.
보험: 밸류업 정책으로 급등했던 보험주는 단기 과열에 따른 차익 실현 매물이 출회되며 하락.
삼성생명은 고점 대비 조정 국면.
반도체: 美/中 무역 협상 불확실성과 트럼프 행정부의 반도체 관련 수출 제한 철회 가능성 약화로
삼성전자가 하락. SK하이닉스는 HBM 수요 기대감으로 소폭 상승.
4. 주요 상승 및 하락 종목
4.1 주요 상승 종목
풍산 (+16.67%): 방산 부문 호조와 2Q 영업이익 컨센서스 상회 전망(iM증권, 목표가 77,000원).
한화시스템 (+20.09%): 한화그룹 오스탈 지분 인수 승인으로 글로벌 방산 시너지 기대.
미투온 (+29.89%): 웹툰 산업 육성과 P2E 게임 USDC 연계로 급등.
펩트론 (+19.79%): 비만치료제 임상 결과 발표 기대감.
카카오페이 (+15.96%): 원화 스테이블코인 및 지역화폐 정책 수혜 전망.
4.2 주요 하락 종목
한국전력 (-10.15%): 공공요금 동결/인하 전망으로 재정 악화 우려.
롯데쇼핑 (-9.03%): 대형마트 의무휴업 법안 재추진으로 매출 감소 우려.
이마트 (-8.28%): 유통산업 규제 강화로 수익성 악화 전망.
삼성생명 (-4.60%): 밸류업 기대감 후 차익 실현 매물 출회.
삼성전자 (-1.00%): 반도체 수출 제한 철회 기대감 약화.
5. 투자 전략
5.1 단기 전략 (1~3개월)
방위산업/조선: K2전차 수출 및 HD현대중공업의 수주 모멘텀 지속.
풍산, 한화시스템, HD현대중공업 선호.
웹툰/엔터테인먼트: 정부의 K-콘텐츠 육성 정책과 한중 관계 개선 기대감으로
미투온, 미스터블루, 스튜디오드래곤
전자결제/STO: 원화 스테이블코인 및 지역화폐 정책 수혜주인 카카오페이, 다날 주목.
리스크 관리: 공공요금 동결 및 유통 규제 관련 불확실성으로 한국전력, 롯데쇼핑은 단기 회피.
5.2 중기 전략 (3~6개월)
비만치료제: 미국 당뇨학회 이후 임상 결과에 따라 펩트론, 한미약품의 추가 상승 가능성.
글로벌 시장 확대에 주목.
건설/에너지: 에너지 고속도로 사업과 재생에너지 확대 정책으로
현대건설, LS마린솔루션 수혜 예상.
철강: 중국 감산 및 글로벌 철강 가격 지지로 현대제철, 동국제강의 실적 개선 전망.
리스크 관리: 반도체 섹터는 美/中 무역 협상 결과에 따라 변동성 확대 가능성.
5.3 장기 전략 (6개월 이상)
방위산업: 글로벌 국방비 증가와 한국 방산 수출 확대로 한화에어로스페이스, 현대로템 장기 성장 전망.
K-콘텐츠: 웹툰 및 영상콘텐츠의 글로벌 확장으로 스튜디오드래곤, CJ ENM의 안정적 성장 기대.
친환경 에너지: 이재명 정부의 재생에너지 및 수소차 정책으로 LS ELECTRIC, 두산퓨얼셀
리스크 관리: 공공요금 동결 장기화 시 전기/가스 섹터의 재정 악화 가능성 주의.
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